本站消息，11月20日，招商添韵3个月定开债A最新单位净值为1.0399元，累计净值为1.1479元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.41%，现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.88%。
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成股票配资知识，不构成投资建议。